有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年4月14日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		658,196,426	96.34
	内 日本	658,196,426	96.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,036,653	3.66
純資産総額		683,233,079	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		133,223,793,546	99.81
	内 アイルランド	30,248,263,719	22.66
	内 ベルギー	27,221,657,292	20.39
	内 フランス	17,187,757,652	12.88
	内 オーストリア	14,945,814,203	11.20
	内 フィンランド	13,749,003,481	10.30
	内 日本	8,307,646,768	6.22
	内 シンガポール	8,295,900,984	6.22
	内 デンマーク	7,752,570,391	5.81
	内 オランダ	3,868,136,649	2.90
	内 イギリス	1,647,042,407	1.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		251,988,287	0.19
純資産総額		133,475,781,833	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。