有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/15-2026/04/14)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,051,832,946	92.93
	内 日本	1,051,832,946	92.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,011,505	7.07
純資産総額		1,131,844,451	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		72,064,843,630	99.40
	内 ニュージーランド	11,822,253,842	16.31
	内 日本	7,790,169,838	10.74
	内 ベルギー	7,715,626,538	10.64
	内 フィンランド	6,887,889,631	9.50
	内 オーストリア	6,613,226,159	9.12
	内 アイルランド	6,453,438,240	8.90
	内 カナダ	6,429,151,406	8.87
	内 オランダ	4,772,104,215	6.58
	内 デンマーク	4,452,534,013	6.14
	内 イギリス	3,412,973,647	4.71
	内 シンガポール	2,741,124,620	3.78
	内 ドイツ	1,806,014,346	2.49
	内 スウェーデン	1,168,337,135	1.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		438,439,908	0.60
純資産総額		72,503,283,538	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。