半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/15-2023/04/14)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		563,224,827	95.01
	内 日本	563,224,827	95.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,598,079	4.99
純資産総額		592,822,906	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		158,895,369,964	100.91
	内 日本	35,530,882,661	22.57
	内 オーストラリア	29,099,513,849	18.48
	内 ベルギー	28,430,934,933	18.06
	内 フランス	20,436,758,422	12.98
	内 オーストリア	13,913,249,181	8.84
	内 デンマーク	12,148,141,521	7.72
	内 アイルランド	10,080,399,525	6.40
	内 ノルウェー	4,593,323,099	2.92
	内 フィンランド	3,948,733,625	2.51
	内 スウェーデン	713,433,148	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,437,148,815	△0.91
純資産総額		157,458,221,149	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。