有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/16-2025/04/14)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		850,885,033	94.16
	内 日本	850,885,033	94.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,765,269	5.84
純資産総額		903,650,302	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		104,479,923,286	96.52
	内 日本	14,782,238,491	13.66
	内 フランス	13,698,382,355	12.65
	内 ベルギー	11,601,143,134	10.72
	内 ニュージーランド	11,351,006,458	10.49
	内 フィンランド	9,419,505,961	8.70
	内 カナダ	9,361,954,662	8.65
	内 オーストリア	8,877,182,752	8.20
	内 オーストラリア	8,559,755,108	7.91
	内 アイルランド	7,620,007,379	7.04
	内 イギリス	4,993,551,652	4.61
	内 オランダ	2,890,115,792	2.67
	内 スウェーデン	1,325,079,542	1.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,769,452,710	3.48
純資産総額		108,249,375,996	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。