有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年3月25日現在 | 第2期 2021年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,883 | 5,411,152 |
| 親投資信託受益証券 | 14,033,866 | 205,466,364 |
| 流動資産合計 | 14,038,749 | 210,877,516 |
| 資産合計 | 14,038,749 | 210,877,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 592 | 5,274,150 |
| 未払受託者報酬 | 416 | 13,553 |
| 未払委託者報酬 | 3,543 | 114,818 |
| その他未払費用 | 41 | 2,063 |
| 流動負債合計 | 4,592 | 5,404,584 |
| 負債合計 | 4,592 | 5,404,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,036,430 | 165,653,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,002,273 | 39,819,522 |
| (分配準備積立金) | 58,049 | 17,028,323 |
| 元本等合計 | 14,034,157 | 205,472,932 |
| 純資産合計 | 14,034,157 | 205,472,932 |
| 負債純資産合計 | 14,038,749 | 210,877,516 |
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