有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年3月27日現在 | 第5期 2024年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,884,213 | 19,413,659 |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,168,981 | 1,996,893,168 |
| 未収入金 | - | 1,529,000 |
| 流動資産合計 | 1,094,053,194 | 2,017,835,827 |
| 資産合計 | 1,094,053,194 | 2,017,835,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,878,927 | 19,321,063 |
| 未払受託者報酬 | 102,561 | 184,620 |
| 未払委託者報酬 | 866,941 | 1,375,753 |
| その他未払費用 | 16,325 | 29,459 |
| 流動負債合計 | 11,864,754 | 20,910,895 |
| 負債合計 | 11,864,754 | 20,910,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 937,073,798 | 1,373,878,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,114,642 | 623,046,183 |
| (分配準備積立金) | 33,385,065 | 254,029,043 |
| 元本等合計 | 1,082,188,440 | 1,996,924,932 |
| 純資産合計 | 1,082,188,440 | 1,996,924,932 |
| 負債純資産合計 | 1,094,053,194 | 2,017,835,827 |
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