有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年3月25日現在 | 第3期 2022年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,411,152 | 751,245 |
| 親投資信託受益証券 | 205,466,364 | 545,301,291 |
| 流動資産合計 | 210,877,516 | 546,052,536 |
| 資産合計 | 210,877,516 | 546,052,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,274,150 | 198,419 |
| 未払受託者報酬 | 13,553 | 55,850 |
| 未払委託者報酬 | 114,818 | 472,236 |
| その他未払費用 | 2,063 | 8,860 |
| 流動負債合計 | 5,404,584 | 735,365 |
| 負債合計 | 5,404,584 | 735,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,653,410 | 440,502,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,819,522 | 104,814,333 |
| (分配準備積立金) | 17,028,323 | 17,152,648 |
| 元本等合計 | 205,472,932 | 545,317,171 |
| 純資産合計 | 205,472,932 | 545,317,171 |
| 負債純資産合計 | 210,877,516 | 546,052,536 |
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