有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年3月25日現在 | 第6期 2025年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,413,659 | 16,485,017 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996,893,168 | 4,179,293,537 |
| 未収入金 | 1,529,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,017,835,827 | 4,195,778,554 |
| 資産合計 | 2,017,835,827 | 4,195,778,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,321,063 | 13,109,391 |
| 未払受託者報酬 | 184,620 | 384,604 |
| 未払委託者報酬 | 1,375,753 | 2,865,570 |
| その他未払費用 | 29,459 | 61,449 |
| 流動負債合計 | 20,910,895 | 16,421,014 |
| 負債合計 | 20,910,895 | 16,421,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,373,878,749 | 2,582,547,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 623,046,183 | 1,596,809,716 |
| (分配準備積立金) | 254,029,043 | 407,269,567 |
| 元本等合計 | 1,996,924,932 | 4,179,357,540 |
| 純資産合計 | 1,996,924,932 | 4,179,357,540 |
| 負債純資産合計 | 2,017,835,827 | 4,195,778,554 |
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