有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年3月25日現在 | 第4期 2023年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 751,245 | 11,884,213 |
| 親投資信託受益証券 | 545,301,291 | 1,082,168,981 |
| 流動資産合計 | 546,052,536 | 1,094,053,194 |
| 資産合計 | 546,052,536 | 1,094,053,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,419 | 10,878,927 |
| 未払受託者報酬 | 55,850 | 102,561 |
| 未払委託者報酬 | 472,236 | 866,941 |
| その他未払費用 | 8,860 | 16,325 |
| 流動負債合計 | 735,365 | 11,864,754 |
| 負債合計 | 735,365 | 11,864,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,502,838 | 937,073,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,814,333 | 145,114,642 |
| (分配準備積立金) | 17,152,648 | 33,385,065 |
| 元本等合計 | 545,317,171 | 1,082,188,440 |
| 純資産合計 | 545,317,171 | 1,082,188,440 |
| 負債純資産合計 | 546,052,536 | 1,094,053,194 |
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