有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月23日-令和2年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,797,320 |
| 親投資信託受益証券 | 341,655,024 |
| 未収入金 | 1,025,566 |
| 流動資産合計 | 346,477,910 |
| 資産合計 | 346,477,910 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,029,488 |
| 未払受託者報酬 | 32,113 |
| 未払委託者報酬 | 331,818 |
| 未払利息 | 8 |
| その他未払費用 | 5,310 |
| 流動負債合計 | 1,398,737 |
| 負債合計 | 1,398,737 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 312,689,195 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,389,978 |
| (分配準備積立金) | 24,418,045 |
| 元本等合計 | 345,079,173 |
| 純資産合計 | 345,079,173 |
| 負債純資産合計 | 346,477,910 |
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