有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月27日-令和4年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 5月26日現在) | 第3期 (2022年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,867,989 | 3,918,447 |
| 親投資信託受益証券 | 394,043,394 | 406,651,373 |
| 未収入金 | 800,000 | 4,437,917 |
| 流動資産合計 | 399,711,383 | 415,007,737 |
| 資産合計 | 399,711,383 | 415,007,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,029,056 | 3,449,906 |
| 未払受託者報酬 | 60,539 | 66,454 |
| 未払委託者報酬 | 625,525 | 686,631 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 10,034 | 11,020 |
| 流動負債合計 | 1,725,158 | 4,214,013 |
| 負債合計 | 1,725,158 | 4,214,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,212,820 | 367,497,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,773,405 | 43,296,125 |
| (分配準備積立金) | 18,000,544 | 20,754,358 |
| 元本等合計 | 397,986,225 | 410,793,724 |
| 純資産合計 | 397,986,225 | 410,793,724 |
| 負債純資産合計 | 399,711,383 | 415,007,737 |
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