有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/27-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 5月26日現在) | 第5期 (2024年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,309,608 | 1,772,047 |
| 親投資信託受益証券 | 259,259,924 | 145,393,885 |
| 未収入金 | 5,685,373 | - |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 268,254,905 | 147,165,935 |
| 資産合計 | 268,254,905 | 147,165,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,760,825 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,519 | 26,927 |
| 未払委託者報酬 | 490,919 | 278,268 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 7,859 | 4,435 |
| 流動負債合計 | 6,307,128 | 309,630 |
| 負債合計 | 6,307,128 | 309,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,806,562 | 120,021,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,141,215 | 26,835,000 |
| (分配準備積立金) | 36,357,931 | 20,235,311 |
| 元本等合計 | 261,947,777 | 146,856,305 |
| 純資産合計 | 261,947,777 | 146,856,305 |
| 負債純資産合計 | 268,254,905 | 147,165,935 |
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