有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/27-2023/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 5月26日現在) | 第4期 (2023年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,918,447 | 3,309,608 |
| 親投資信託受益証券 | 406,651,373 | 259,259,924 |
| 未収入金 | 4,437,917 | 5,685,373 |
| 流動資産合計 | 415,007,737 | 268,254,905 |
| 資産合計 | 415,007,737 | 268,254,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,449,906 | 5,760,825 |
| 未払受託者報酬 | 66,454 | 47,519 |
| 未払委託者報酬 | 686,631 | 490,919 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 11,020 | 7,859 |
| 流動負債合計 | 4,214,013 | 6,307,128 |
| 負債合計 | 4,214,013 | 6,307,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,497,599 | 211,806,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,296,125 | 50,141,215 |
| (分配準備積立金) | 20,754,358 | 36,357,931 |
| 元本等合計 | 410,793,724 | 261,947,777 |
| 純資産合計 | 410,793,724 | 261,947,777 |
| 負債純資産合計 | 415,007,737 | 268,254,905 |
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