有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月27日-令和3年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 5月26日現在) | 第2期 (2021年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,797,320 | 4,867,989 |
| 親投資信託受益証券 | 341,655,024 | 394,043,394 |
| 未収入金 | 1,025,566 | 800,000 |
| 流動資産合計 | 346,477,910 | 399,711,383 |
| 資産合計 | 346,477,910 | 399,711,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,029,488 | 1,029,056 |
| 未払受託者報酬 | 32,113 | 60,539 |
| 未払委託者報酬 | 331,818 | 625,525 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 5,310 | 10,034 |
| 流動負債合計 | 1,398,737 | 1,725,158 |
| 負債合計 | 1,398,737 | 1,725,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,689,195 | 360,212,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,389,978 | 37,773,405 |
| (分配準備積立金) | 24,418,045 | 18,000,544 |
| 元本等合計 | 345,079,173 | 397,986,225 |
| 純資産合計 | 345,079,173 | 397,986,225 |
| 負債純資産合計 | 346,477,910 | 399,711,383 |
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