純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	150	本	1,835,346,837,964	円
	単位型	23	本	419,568,521,303	円
公社債投資信託	単位型	17	本	30,654,950,947	円
合計		190	本	2,285,570,310,214	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型150本1,835,346,837,964円単位型23本419,568,521,303円公社債投資信託単位型17本30,654,950,947円合計190本2,285,570,310,214円

2024/09/09 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.418%(税抜0.38%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分および内容は、次のとおりです。

2024/09/09 9:01

#3 分配方針（連結）

1.信託期間中の収益分配は、2.に掲げる収益分配可能額の範囲内で、前①に定める収益分配方針にしたがって行います。
2.収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、約款の規定による支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の a.b.に掲げる額とします。
a.当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または利子・配当等収益(利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から約款に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる利子・配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額

2024/09/09 9:01

#4 投資リスク（連結）

●当ファンドの収益分配金の水準は必ずしも計算期間中の収益率を示すものではありません。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2024/09/09 9:01

#5 投資制限（連結）

式への投資制限
株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
 

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#6 投資対象（連結）

④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。
⑥委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。

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#7 投資方針（連結）

Ⅳ.投資制限
①株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#8 投資状況（連結）

ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,023,431	2.77
合計(純資産総額)		217,766,731	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ルクセンブルク211,743,30097.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,023,4312.77合計(純資産総額)217,766,731100.00

2024/09/09 9:01

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△597,381△597,381△597,381当期末残高83,0403,092,0011,506,5514,681,5939,196,377 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△325	△325	9,793,433
当期変動額
剰余金の配当			△1,004,958
当期純利益			407,576
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△69	△69	△69
当期変動額合計	△69	△69	△597,451
当期末残高	△395	△395	9,195,981

e border="0"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2024/09/09 9:01

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,195,981	9,701,824
普通株式に係る純資産額(千円)	9,195,981	9,701,824

e border="0" width="619"> 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

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#11 注記表（連結）

 

第4期2023年 6月12日現在			第5期2024年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	286,575,178口	1.	計算期間の末日における受益権の総数	217,342,283口
2.	1口当たり純資産額	1.0119円	2.	1口当たり純資産額	1.0028円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,119円)		(10,000口当たり純資産額)	(10,028円)

e border="0" width="660">第4期
2023年 6月12日現在第5期

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08

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#13 純資産額計算書（連結）

(2024年6月28日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	217,812,225	円
Ⅱ 負債総額	45,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,766,731	円
Ⅳ 発行済口数	217,342,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円
(1万口当たり純資産額)	(10,020	円)

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額217,812,225円Ⅱ 負債総額45,494円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)217,766,731円Ⅳ 発行済口数217,342,283口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0020円(1万口当たり純資産額)(10,020円)

2024/09/09 9:01

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,159,0628,955,345前払費用179,217173,318未収委託者報酬1,563,1601,835,703未収運用受託報酬361,904431,223未収投資助言報酬24,2569,464未収還付法人税等4,412-その他4,3958,832流動資産合計10,296,40811,413,886固定資産  有形固定資産  建物※1607,478※1557,378器具備品※1276,216※1241,461建設仮勘定6,519-有形固定資産合計890,213798,839無形固定資産  ソフトウェア136,499241,134ソフトウェア仮勘定109,3502,431無形固定資産合計245,849243,565投資その他の資産  投資有価証券7,4303,966長期差入保証金300,000300,000長期前払費用6,5713,658前払年金費用231,980474,192繰延税金資産76,8546,588投資その他の資産合計622,836788,405固定資産合計1,758,8991,830,811資産合計12,055,30713,244,698       

		(単位:千円)
負債合計	2,859,325	3,542,873
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

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#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/09/09 9:01

#16 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2024/09/09 9:01

#17 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2024年6月28日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2024/09/09 9:01