有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/10)
①【純資産の推移】
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 482,757,632 | 487,400,903 | 9,877 | 9,972 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 454,246,595 | 455,597,658 | 10,086 | 10,116 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 354,131,759 | 355,195,619 | 9,986 | 10,016 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 289,976,401 | 290,836,126 | 10,119 | 10,149 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 217,956,367 | 218,608,393 | 10,028 | 10,058 |
| 2023年 6月末日 | 284,904,209 | ― | 10,136 | ― | |
| 7月末日 | 274,237,205 | ― | 10,110 | ― | |
| 8月末日 | 272,038,963 | ― | 10,104 | ― | |
| 9月末日 | 255,891,792 | ― | 10,059 | ― | |
| 10月末日 | 243,787,870 | ― | 10,065 | ― | |
| 11月末日 | 240,014,285 | ― | 10,105 | ― | |
| 12月末日 | 233,680,664 | ― | 10,110 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 233,148,143 | ― | 10,087 | ― | |
| 2月末日 | 227,924,901 | ― | 10,077 | ― | |
| 3月末日 | 223,961,181 | ― | 10,073 | ― | |
| 4月末日 | 218,740,860 | ― | 10,064 | ― | |
| 5月末日 | 218,486,293 | ― | 10,053 | ― | |
| 6月末日 | 217,766,731 | ― | 10,020 | ― | |
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