有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 482,757,632 | 487,400,903 | 9,877 | 9,972 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 454,246,595 | 455,597,658 | 10,086 | 10,116 |
| 2020年 6月末日 | 481,547,120 | ― | 9,852 | ― | |
| 7月末日 | 481,350,161 | ― | 9,969 | ― | |
| 8月末日 | 481,735,702 | ― | 10,018 | ― | |
| 9月末日 | 481,706,455 | ― | 10,018 | ― | |
| 10月末日 | 472,580,446 | ― | 9,900 | ― | |
| 11月末日 | 476,224,387 | ― | 10,007 | ― | |
| 12月末日 | 474,144,274 | ― | 10,006 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 462,797,521 | ― | 9,975 | ― | |
| 2月末日 | 463,067,981 | ― | 10,045 | ― | |
| 3月末日 | 459,615,887 | ― | 10,111 | ― | |
| 4月末日 | 454,461,224 | ― | 10,069 | ― | |
| 5月末日 | 454,320,695 | ― | 10,088 | ― | |
| 6月末日 | 453,871,242 | ― | 10,078 | ― | |
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