有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/11-2023/06/12)
①【純資産の推移】
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 482,757,632 | 487,400,903 | 9,877 | 9,972 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 454,246,595 | 455,597,658 | 10,086 | 10,116 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 354,131,759 | 355,195,619 | 9,986 | 10,016 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 289,976,401 | 290,836,126 | 10,119 | 10,149 |
| 2022年 6月末日 | 354,820,273 | ― | 10,039 | ― | |
| 7月末日 | 346,458,941 | ― | 9,830 | ― | |
| 8月末日 | 350,036,729 | ― | 9,960 | ― | |
| 9月末日 | 347,839,109 | ― | 9,897 | ― | |
| 10月末日 | 323,230,272 | ― | 10,055 | ― | |
| 11月末日 | 323,591,366 | ― | 10,066 | ― | |
| 12月末日 | 322,140,089 | ― | 10,021 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 320,032,509 | ― | 10,088 | ― | |
| 2月末日 | 316,706,757 | ― | 10,109 | ― | |
| 3月末日 | 317,393,142 | ― | 10,131 | ― | |
| 4月末日 | 315,445,287 | ― | 10,133 | ― | |
| 5月末日 | 295,748,695 | ― | 10,145 | ― | |
| 6月末日 | 284,904,209 | ― | 10,136 | ― | |
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