有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
①【純資産の推移】
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 482,757,632 | 487,400,903 | 9,877 | 9,972 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 454,246,595 | 455,597,658 | 10,086 | 10,116 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 354,131,759 | 355,195,619 | 9,986 | 10,016 |
| 2021年 6月末日 | 453,871,242 | ― | 10,078 | ― | |
| 7月末日 | 450,125,145 | ― | 10,117 | ― | |
| 8月末日 | 381,167,939 | ― | 10,112 | ― | |
| 9月末日 | 381,406,094 | ― | 10,118 | ― | |
| 10月末日 | 382,324,954 | ― | 10,142 | ― | |
| 11月末日 | 381,263,169 | ― | 10,114 | ― | |
| 12月末日 | 379,967,379 | ― | 10,080 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 366,787,843 | ― | 10,090 | ― | |
| 2月末日 | 363,204,699 | ― | 10,060 | ― | |
| 3月末日 | 365,260,322 | ― | 10,117 | ― | |
| 4月末日 | 363,070,160 | ― | 10,056 | ― | |
| 5月末日 | 354,755,638 | ― | 10,004 | ― | |
| 6月末日 | 354,820,273 | ― | 10,039 | ― | |
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