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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

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【提出】: 2022/03/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 6月10日)	482,757,632	487,400,903	9,877	9,972
第2期計算期間末	(2021年 6月10日)	454,246,595	455,597,658	10,086	10,116
	2020年12月末日	474,144,274	―	10,006	―
	2021年 1月末日	462,797,521	―	9,975	―
	2月末日	463,067,981	―	10,045	―
	3月末日	459,615,887	―	10,111	―
	4月末日	454,461,224	―	10,069	―
	5月末日	454,320,695	―	10,088	―
	6月末日	453,871,242	―	10,078	―
	7月末日	450,125,145	―	10,117	―
	8月末日	381,167,939	―	10,112	―
	9月末日	381,406,094	―	10,118	―
	10月末日	382,324,954	―	10,142	―
	11月末日	381,263,169	―	10,114	―
	12月末日	379,967,379	―	10,080	―

開示資料

決算

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