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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

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【提出】: 2021/03/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 6月10日)	482,757,632	487,400,903	9,877	9,972
	2019年12月末日	494,423,480	―	9,915	―
	2020年 1月末日	505,357,329	―	10,134	―
	2月末日	495,227,761	―	10,031	―
	3月末日	484,848,240	―	9,920	―
	4月末日	465,791,353	―	9,530	―
	5月末日	480,905,345	―	9,839	―
	6月末日	481,547,120	―	9,852	―
	7月末日	481,350,161	―	9,969	―
	8月末日	481,735,702	―	10,018	―
	9月末日	481,706,455	―	10,018	―
	10月末日	472,580,446	―	9,900	―
	11月末日	476,224,387	―	10,007	―
	12月末日	474,144,274	―	10,006	―

開示資料

決算

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