半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 482,757,632 | 487,400,903 | 9,877 | 9,972 |
| 2019年12月末日 | 494,423,480 | ― | 9,915 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 505,357,329 | ― | 10,134 | ― | |
| 2月末日 | 495,227,761 | ― | 10,031 | ― | |
| 3月末日 | 484,848,240 | ― | 9,920 | ― | |
| 4月末日 | 465,791,353 | ― | 9,530 | ― | |
| 5月末日 | 480,905,345 | ― | 9,839 | ― | |
| 6月末日 | 481,547,120 | ― | 9,852 | ― | |
| 7月末日 | 481,350,161 | ― | 9,969 | ― | |
| 8月末日 | 481,735,702 | ― | 10,018 | ― | |
| 9月末日 | 481,706,455 | ― | 10,018 | ― | |
| 10月末日 | 472,580,446 | ― | 9,900 | ― | |
| 11月末日 | 476,224,387 | ― | 10,007 | ― | |
| 12月末日 | 474,144,274 | ― | 10,006 | ― | |
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