半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月9日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2019年 8月末日 | 623,149,692 | ― | 10,313 | ― | |
| 9月末日 | 556,949,529 | ― | 10,366 | ― | |
| 10月末日 | 519,086,787 | ― | 10,266 | ― | |
| 11月末日 | 498,921,473 | ― | 10,005 | ― | |
| 12月末日 | 494,423,480 | ― | 9,915 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 505,357,329 | ― | 10,134 | ― | |
| 2月末日 | 495,227,761 | ― | 10,031 | ― | |
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