- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年6月10日現在) | 第2期 (2021年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,481,652 | 6,782,828 | |||
| 社債券 | 475,589,400 | 449,771,400 | |||
| 流動資産合計 | 488,071,052 | 456,554,228 | |||
| 資産合計 | 488,071,052 | 456,554,228 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,643,271 | 1,351,063 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,164 | 74,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 608,574 | 869,016 | |||
| その他未払費用 | 9,411 | 13,061 | |||
| 流動負債合計 | 5,313,420 | 2,307,633 | |||
| 負債合計 | 5,313,420 | 2,307,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 488,765,369 | 450,354,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,007,737 | 3,891,994 | |||
| 元本等合計 | 482,757,632 | 454,246,595 | |||
| 純資産合計 | 482,757,632 | 454,246,595 | |||
| 負債純資産合計 | 488,071,052 | 456,554,228 | |||
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