- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/10)
【ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年 6月12日現在 | 第5期 2024年 6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,755,324 | 7,089,664 | |||
| 社債券 | 285,704,000 | 211,977,600 | |||
| 未収利息 | - | 9 | |||
| 流動資産合計 | 296,459,324 | 219,067,273 | |||
| 資産合計 | 296,459,324 | 219,067,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 859,725 | 652,026 | |||
| 未払解約金 | 5,000,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 48,510 | 35,741 | |||
| 未払委託者報酬 | 565,927 | 417,034 | |||
| 未払利息 | 32 | - | |||
| その他未払費用 | 8,729 | 6,105 | |||
| 流動負債合計 | 6,482,923 | 1,110,906 | |||
| 負債合計 | 6,482,923 | 1,110,906 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 286,575,178 | 217,342,283 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,401,223 | 614,084 | |||
| 元本等合計 | 289,976,401 | 217,956,367 | |||
| 純資産合計 | 289,976,401 | 217,956,367 | |||
| 負債純資産合計 | 296,459,324 | 219,067,273 | |||
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