- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/11-2023/06/12)
【ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年 6月10日現在 | 第4期 2023年 6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,916,014 | - | |||
| コール・ローン | - | 10,755,324 | |||
| 社債券 | 349,034,400 | 285,704,000 | |||
| 流動資産合計 | 355,950,414 | 296,459,324 | |||
| 資産合計 | 355,950,414 | 296,459,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,063,860 | 859,725 | |||
| 未払解約金 | - | 5,000,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,770 | 48,510 | |||
| 未払委託者報酬 | 685,538 | 565,927 | |||
| 未払利息 | - | 32 | |||
| その他未払費用 | 10,487 | 8,729 | |||
| 流動負債合計 | 1,818,655 | 6,482,923 | |||
| 負債合計 | 1,818,655 | 6,482,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 354,620,009 | 286,575,178 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △488,250 | 3,401,223 | |||
| 元本等合計 | 354,131,759 | 289,976,401 | |||
| 純資産合計 | 354,131,759 | 289,976,401 | |||
| 負債純資産合計 | 355,950,414 | 296,459,324 | |||
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