- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
【ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 6月10日現在 | 第3期 2022年 6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,782,828 | 6,916,014 | |||
| 社債券 | 449,771,400 | 349,034,400 | |||
| 流動資産合計 | 456,554,228 | 355,950,414 | |||
| 資産合計 | 456,554,228 | 355,950,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,351,063 | 1,063,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,493 | 58,770 | |||
| 未払委託者報酬 | 869,016 | 685,538 | |||
| その他未払費用 | 13,061 | 10,487 | |||
| 流動負債合計 | 2,307,633 | 1,818,655 | |||
| 負債合計 | 2,307,633 | 1,818,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 450,354,601 | 354,620,009 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,891,994 | △488,250 | |||
| 元本等合計 | 454,246,595 | 354,131,759 | |||
| 純資産合計 | 454,246,595 | 354,131,759 | |||
| 負債純資産合計 | 456,554,228 | 355,950,414 | |||
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