有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月12日-令和1年10月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2019年10月12日) | 12,118 | 12,118 | 2,241.4 | 2,241.4 | 2,233 |
| 2019年 7月末日 | 303 | ― | 2,023.5 | ― | ― | |
| 8月末日 | 629 | ― | 2,097.6 | ― | 2,111 | |
| 9月末日 | 11,533 | ― | 2,194.2 | ― | 2,201 | |
| 10月末日 | 14,292 | ― | 2,265.6 | ― | 2,281 | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |