有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年4月13日-令和4年10月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2019年10月12日) | 12,118 | 12,118 | 2,241.4 | 2,241.4 | 2,233 |
| 第2特定期間末 | (2020年 4月12日) | 15,790 | 15,884 | 1,571.2 | 1,580.6 | 1,608 |
| 第3特定期間末 | (2020年10月12日) | 17,580 | 17,745 | 1,749.1 | 1,765.5 | 1,749 |
| 第4特定期間末 | (2021年 4月12日) | 30,786 | 31,024 | 2,074.6 | 2,090.6 | 2,072 |
| 第5特定期間末 | (2021年10月12日) | 40,312 | 40,604 | 2,086.2 | 2,101.3 | 2,086 |
| 第6特定期間末 | (2022年 4月12日) | 41,120 | 41,446 | 2,019.4 | 2,035.4 | 2,018.5 |
| 第7特定期間末 | (2022年10月12日) | 41,334 | 41,673 | 1,971.0 | 1,987.2 | 1,975 |
| 2021年10月末日 | 41,199 | ― | 2,132.0 | ― | 2,133 | |
| 11月末日 | 39,501 | ― | 2,044.2 | ― | 2,046.5 | |
| 12月末日 | 43,370 | ― | 2,114.1 | ― | 2,115 | |
| 2022年 1月末日 | 41,627 | ― | 1,986.3 | ― | 1,990.5 | |
| 2月末日 | 39,244 | ― | 1,927.3 | ― | 1,928.5 | |
| 3月末日 | 41,319 | ― | 2,059.4 | ― | 2,045 | |
| 4月末日 | 40,798 | ― | 2,018.4 | ― | 2,031 | |
| 5月末日 | 39,067 | ― | 2,053.6 | ― | 2,048.5 | |
| 6月末日 | 47,128 | ― | 2,018.7 | ― | 2,028 | |
| 7月末日 | 48,240 | ― | 2,066.3 | ― | 2,055.5 | |
| 8月末日 | 41,337 | ― | 2,089.9 | ― | 2,083.5 | |
| 9月末日 | 39,605 | ― | 2,002.4 | ― | 2,080 | |
| 10月末日 | 47,762 | ― | 2,018.9 | ― | 2,014 | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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