有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2019年10月12日) | 12,118 | 12,118 | 2,241.4 | 2,241.4 | 2,233 |
| 第2特定期間末 | (2020年 4月12日) | 15,790 | 15,884 | 1,571.2 | 1,580.6 | 1,608 |
| 第3特定期間末 | (2020年10月12日) | 17,580 | 17,745 | 1,749.1 | 1,765.5 | 1,749 |
| 第4特定期間末 | (2021年 4月12日) | 30,786 | 31,024 | 2,074.6 | 2,090.6 | 2,072 |
| 第5特定期間末 | (2021年10月12日) | 40,312 | 40,604 | 2,086.2 | 2,101.3 | 2,086 |
| 2020年10月末日 | 18,713 | ― | 1,663.4 | ― | 1,672 | |
| 11月末日 | 17,813 | ― | 1,721.1 | ― | 1,720 | |
| 12月末日 | 20,519 | ― | 1,824.1 | ― | 1,819 | |
| 2021年 1月末日 | 21,365 | ― | 1,874.6 | ― | 1,875 | |
| 2月末日 | 23,337 | ― | 1,969.6 | ― | 1,970 | |
| 3月末日 | 27,777 | ― | 2,058.6 | ― | 2,070 | |
| 4月末日 | 28,913 | ― | 2,097.8 | ― | 2,092 | |
| 5月末日 | 27,845 | ― | 2,112.0 | ― | 2,104 | |
| 6月末日 | 29,603 | ― | 2,195.5 | ― | ― | |
| 7月末日 | 30,629 | ― | 2,198.7 | ― | 2,197 | |
| 8月末日 | 31,848 | ― | 2,192.3 | ― | 2,203 | |
| 9月末日 | 34,661 | ― | 2,122.9 | ― | 2,130 | |
| 10月末日 | 41,199 | ― | 2,132.0 | ― | 2,133 | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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