有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/13-2025/04/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2019年10月12日) | 12,118 | 12,118 | 2,241.4 | 2,241.4 | 2,233 |
| 第2特定期間末 | (2020年 4月12日) | 15,790 | 15,884 | 1,571.2 | 1,580.6 | 1,608 |
| 第3特定期間末 | (2020年10月12日) | 17,580 | 17,745 | 1,749.1 | 1,765.5 | 1,749 |
| 第4特定期間末 | (2021年 4月12日) | 30,786 | 31,024 | 2,074.6 | 2,090.6 | 2,072 |
| 第5特定期間末 | (2021年10月12日) | 40,312 | 40,604 | 2,086.2 | 2,101.3 | 2,086 |
| 第6特定期間末 | (2022年 4月12日) | 41,120 | 41,446 | 2,019.4 | 2,035.4 | 2,018.5 |
| 第7特定期間末 | (2022年10月12日) | 41,334 | 41,673 | 1,971.0 | 1,987.2 | 1,975 |
| 第8特定期間末 | (2023年 4月12日) | 51,604 | 52,054 | 1,837.4 | 1,853.4 | 1,846.5 |
| 第9特定期間末 | (2023年10月12日) | 54,783 | 55,275 | 1,891.4 | 1,908.4 | 1,892 |
| 第10特定期間末 | (2024年 4月12日) | 57,771 | 58,375 | 1,816.9 | 1,835.9 | 1,820.5 |
| 第11特定期間末 | (2024年10月12日) | 57,798 | 58,395 | 1,744.3 | 1,762.3 | 1,750.5 |
| 第12特定期間末 | (2025年 4月12日) | 60,648 | 61,340 | 1,751.7 | 1,771.7 | 1,750 |
| 2024年 4月末日 | 59,540 | ― | 1,855.3 | ― | 1,855 | |
| 5月末日 | 54,566 | ― | 1,790.7 | ― | 1,791.5 | |
| 6月末日 | 58,145 | ― | 1,779.9 | ― | 1,785 | |
| 7月末日 | 57,802 | ― | 1,769.4 | ― | 1,774.5 | |
| 8月末日 | 59,404 | ― | 1,818.4 | ― | 1,815 | |
| 9月末日 | 59,458 | ― | 1,788.0 | ― | 1,789 | |
| 10月末日 | 58,327 | ― | 1,729.3 | ― | 1,736 | |
| 11月末日 | 58,815 | ― | 1,713.7 | ― | 1,721 | |
| 12月末日 | 62,866 | ― | 1,713.7 | ― | 1,719 | |
| 2025年 1月末日 | 62,462 | ― | 1,752.6 | ― | 1,765 | |
| 2月末日 | 57,790 | ― | 1,762.2 | ― | 1,739 | |
| 3月末日 | 60,792 | ― | 1,755.9 | ― | 1,754 | |
| 4月末日 | 61,014 | ― | 1,762.3 | ― | 1,765.5 | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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