有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 5,502 | 5,502 | 1.3578 | 1.3578 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 30,224 | 30,224 | 2.7025 | 2.7025 |
| 2020年8月末日 | 8,344 | - | 1.5744 | - |
| 2020年9月末日 | 11,070 | - | 1.5514 | - |
| 2020年10月末日 | 12,684 | - | 1.5010 | - |
| 2020年11月末日 | 16,263 | - | 1.8268 | - |
| 2020年12月末日 | 18,243 | - | 1.9666 | - |
| 2021年1月末日 | 22,813 | - | 2.1872 | - |
| 2021年2月末日 | 36,045 | - | 3.0060 | - |
| 2021年3月末日 | 37,030 | - | 3.0159 | - |
| 2021年4月末日 | 35,301 | - | 2.8930 | - |
| 2021年5月末日 | 31,086 | - | 2.7035 | - |
| 2021年6月末日 | 31,170 | - | 2.7671 | - |
| 2021年7月末日 | 29,036 | - | 2.6455 | - |
| 2021年8月末日 | 29,098 | - | 2.7266 | - |
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