有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 5,502 | 5,502 | 1.3578 | 1.3578 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 30,224 | 30,224 | 2.7025 | 2.7025 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日現在) | 14,769 | 14,769 | 1.9963 | 1.9963 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日現在) | 12,892 | 12,892 | 2.0123 | 2.0123 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日現在) | 17,129 | 17,129 | 3.1675 | 3.1675 |
| 第6期計算期間(2025年7月10日現在) | 28,450 | 28,450 | 4.2437 | 4.2437 |
| 2024年7月末日 | 15,908 | - | 3.0411 | - |
| 2024年8月末日 | 14,039 | - | 2.7234 | - |
| 2024年9月末日 | 14,488 | - | 2.8058 | - |
| 2024年10月末日 | 16,322 | - | 3.1932 | - |
| 2024年11月末日 | 18,233 | - | 3.6681 | - |
| 2024年12月末日 | 19,596 | - | 3.5369 | - |
| 2025年1月末日 | 23,014 | - | 3.6581 | - |
| 2025年2月末日 | 19,887 | - | 3.0428 | - |
| 2025年3月末日 | 18,823 | - | 2.8523 | - |
| 2025年4月末日 | 19,008 | - | 2.8680 | - |
| 2025年5月末日 | 22,548 | - | 3.4186 | - |
| 2025年6月末日 | 26,741 | - | 4.0510 | - |
| 2025年7月末日 | 30,931 | - | 4.3395 | - |
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