有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 5,502 | 5,502 | 1.3578 | 1.3578 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 30,224 | 30,224 | 2.7025 | 2.7025 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日現在) | 14,769 | 14,769 | 1.9963 | 1.9963 |
| 2021年7月末日 | 29,036 | - | 2.6455 | - |
| 2021年8月末日 | 29,098 | - | 2.7266 | - |
| 2021年9月末日 | 26,577 | - | 2.6029 | - |
| 2021年10月末日 | 29,531 | - | 3.0516 | - |
| 2021年11月末日 | 27,988 | - | 3.0716 | - |
| 2021年12月末日 | 24,882 | - | 2.7905 | - |
| 2022年1月末日 | 19,642 | - | 2.3581 | - |
| 2022年2月末日 | 19,096 | - | 2.3968 | - |
| 2022年3月末日 | 20,863 | - | 2.7468 | - |
| 2022年4月末日 | 17,856 | - | 2.3698 | - |
| 2022年5月末日 | 15,850 | - | 2.1308 | - |
| 2022年6月末日 | 14,509 | - | 1.9569 | - |
| 2022年7月末日 | 14,937 | - | 2.0368 | - |
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