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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 5,502 | 5,502 | 1.3578 | 1.3578 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 30,224 | 30,224 | 2.7025 | 2.7025 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日現在) | 14,769 | 14,769 | 1.9963 | 1.9963 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日現在) | 12,892 | 12,892 | 2.0123 | 2.0123 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日現在) | 17,129 | 17,129 | 3.1675 | 3.1675 |
| 第6期計算期間(2025年7月10日現在) | 28,450 | 28,450 | 4.2437 | 4.2437 |
| 2025年1月末日 | 23,014 | - | 3.6581 | - |
| 2025年2月末日 | 19,887 | - | 3.0428 | - |
| 2025年3月末日 | 18,823 | - | 2.8523 | - |
| 2025年4月末日 | 19,008 | - | 2.8680 | - |
| 2025年5月末日 | 22,548 | - | 3.4186 | - |
| 2025年6月末日 | 26,741 | - | 4.0510 | - |
| 2025年7月末日 | 30,931 | - | 4.3395 | - |
| 2025年8月末日 | 34,822 | - | 4.3596 | - |
| 2025年9月末日 | 44,872 | - | 5.0966 | - |
| 2025年10月末日 | 62,936 | - | 5.7506 | - |
| 2025年11月末日 | 60,681 | - | 5.2199 | - |
| 2025年12月末日 | 59,627 | - | 4.9708 | - |
| 2026年1月末日 | 63,174 | - | 5.3093 | - |
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