有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日現在) | 5,502 | 5,502 | 1.3578 | 1.3578 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日現在) | 30,224 | 30,224 | 2.7025 | 2.7025 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日現在) | 14,769 | 14,769 | 1.9963 | 1.9963 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日現在) | 12,892 | 12,892 | 2.0123 | 2.0123 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日現在) | 17,129 | 17,129 | 3.1675 | 3.1675 |
| 2023年7月末日 | 13,571 | - | 2.1308 | - |
| 2023年8月末日 | 12,411 | - | 1.9669 | - |
| 2023年9月末日 | 11,593 | - | 1.8813 | - |
| 2023年10月末日 | 11,443 | - | 1.8784 | - |
| 2023年11月末日 | 13,224 | - | 2.2037 | - |
| 2023年12月末日 | 15,626 | - | 2.6865 | - |
| 2024年1月末日 | 14,055 | - | 2.3992 | - |
| 2024年2月末日 | 17,085 | - | 2.9761 | - |
| 2024年3月末日 | 18,058 | - | 3.2406 | - |
| 2024年4月末日 | 16,807 | - | 2.9445 | - |
| 2024年5月末日 | 16,943 | - | 2.9854 | - |
| 2024年6月末日 | 17,056 | - | 3.1239 | - |
| 2024年7月末日 | 15,908 | - | 3.0411 | - |
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