有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月26日-令和2年2月4日)
【東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2020年 2月 4日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 139,035,432 | |||
| 投資証券 | 1,275,235,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | |||
| 未収利息 | 43 | |||
| 流動資産合計 | 1,414,280,645 | |||
| 資産合計 | 1,414,280,645 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 75,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 11,404,823 | |||
| 未払解約金 | 38,558,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,491 | |||
| 未払委託者報酬 | 340,823 | |||
| その他未払費用 | 3,243 | |||
| 流動負債合計 | 125,314,236 | |||
| 負債合計 | 125,314,236 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,140,482,338 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,484,071 | |||
| (分配準備積立金) | 36,270,368 | |||
| 元本等合計 | 1,288,966,409 | |||
| 純資産合計 | 1,288,966,409 | |||
| 負債純資産合計 | 1,414,280,645 | |||
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