東京海上・がんとたたかう投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/05-2023/02/06)

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【提出】: 2023/05/02 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 [2022年 2月 4日現在]	第4期 [2023年 2月 6日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		61,914,254	140,960,110
		投資証券		3,070,868,629	2,498,471,314
		親投資信託受益証券		10,004	10,007
		流動資産合計		3,132,792,887	2,639,441,431
	資産合計			3,132,792,887	2,639,441,431
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	79,879,205
		未払解約金		7,041,766	2,618,764
		未払受託者報酬		394,610	303,762
		未払委託者報酬		20,717,114	15,947,625
		未払利息		43	104
		その他未払費用		197,214	151,791
		流動負債合計		28,350,747	98,901,251
	負債合計			28,350,747	98,901,251
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,270,045,009	※1 1,630,187,860
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	834,397,131	910,352,320
			(分配準備積立金)	255,074,719	325,845,713
		元本等合計		3,104,442,140	2,540,540,180
	純資産合計			3,104,442,140	2,540,540,180
負債純資産合計				3,132,792,887	2,639,441,431

開示資料

決算

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