有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/05-2023/02/06)
【東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2022年 2月 4日現在] | 第4期 [2023年 2月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,914,254 | 140,960,110 | |||
| 投資証券 | 3,070,868,629 | 2,498,471,314 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,007 | |||
| 流動資産合計 | 3,132,792,887 | 2,639,441,431 | |||
| 資産合計 | 3,132,792,887 | 2,639,441,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 79,879,205 | |||
| 未払解約金 | 7,041,766 | 2,618,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 394,610 | 303,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,717,114 | 15,947,625 | |||
| 未払利息 | 43 | 104 | |||
| その他未払費用 | 197,214 | 151,791 | |||
| 流動負債合計 | 28,350,747 | 98,901,251 | |||
| 負債合計 | 28,350,747 | 98,901,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,270,045,009 | ※1 1,630,187,860 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 834,397,131 | 910,352,320 | |||
| (分配準備積立金) | 255,074,719 | 325,845,713 | |||
| 元本等合計 | 3,104,442,140 | 2,540,540,180 | |||
| 純資産合計 | 3,104,442,140 | 2,540,540,180 | |||
| 負債純資産合計 | 3,132,792,887 | 2,639,441,431 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
