東京海上・がんとたたかう投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/07-2024/02/05)

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【提出】: 2024/05/02 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 [2023年 2月 6日現在]	第5期 [2024年 2月 5日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		140,960,110	113,538,066
		投資証券		2,498,471,314	2,687,772,116
		親投資信託受益証券		10,007	10,009
		未収入金		-	50,000,000
		流動資産合計		2,639,441,431	2,851,320,191
	資産合計			2,639,441,431	2,851,320,191
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		79,879,205	56,425,094
		未払解約金		2,618,764	27,417,024
		未払受託者報酬		303,762	303,243
		未払委託者報酬		15,947,625	15,920,026
		未払利息		104	28
		その他未払費用		151,791	151,525
		流動負債合計		98,901,251	100,216,940
	負債合計			98,901,251	100,216,940
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,630,187,860	※1 1,612,145,546
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	910,352,320	1,138,957,705
			(分配準備積立金)	325,845,713	519,101,489
		元本等合計		2,540,540,180	2,751,103,251
	純資産合計			2,540,540,180	2,751,103,251
負債純資産合計				2,639,441,431	2,851,320,191

開示資料

決算

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