有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/07-2024/02/05)
【東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2023年 2月 6日現在] | 第5期 [2024年 2月 5日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 140,960,110 | 113,538,066 | |||
| 投資証券 | 2,498,471,314 | 2,687,772,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,009 | |||
| 未収入金 | - | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,639,441,431 | 2,851,320,191 | |||
| 資産合計 | 2,639,441,431 | 2,851,320,191 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 79,879,205 | 56,425,094 | |||
| 未払解約金 | 2,618,764 | 27,417,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 303,762 | 303,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,947,625 | 15,920,026 | |||
| 未払利息 | 104 | 28 | |||
| その他未払費用 | 151,791 | 151,525 | |||
| 流動負債合計 | 98,901,251 | 100,216,940 | |||
| 負債合計 | 98,901,251 | 100,216,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,630,187,860 | ※1 1,612,145,546 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 910,352,320 | 1,138,957,705 | |||
| (分配準備積立金) | 325,845,713 | 519,101,489 | |||
| 元本等合計 | 2,540,540,180 | 2,751,103,251 | |||
| 純資産合計 | 2,540,540,180 | 2,751,103,251 | |||
| 負債純資産合計 | 2,639,441,431 | 2,851,320,191 | |||
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