東京海上・がんとたたかう投信

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/05-2026/02/04)

【提出】: 2026/05/01 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 [2025年 2月 4日現在]	第7期 [2026年 2月 4日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		65,777,324	184,503,457
		投資証券		2,501,166,975	2,281,115,538
		親投資信託受益証券		10,016	10,059
		未収利息		962	3,559
		流動資産合計		2,566,955,277	2,465,632,613
	資産合計			2,566,955,277	2,465,632,613
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		22,846,765	83,917,564
		未払解約金		11,119,853	1,693,309
		未払受託者報酬		298,910	265,656
		未払委託者報酬		15,692,566	13,946,890
		その他未払費用		149,362	132,732
		流動負債合計		50,107,456	99,956,151
	負債合計			50,107,456	99,956,151
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,427,922,868	※1 1,134,021,137
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,088,924,953	1,231,655,325
			(分配準備積立金)	457,389,231	771,410,973
		元本等合計		2,516,847,821	2,365,676,462
	純資産合計			2,516,847,821	2,365,676,462
負債純資産合計				2,566,955,277	2,465,632,613

開示資料

決算

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