- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月5日-令和4年2月4日)
【東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2021年 2月 4日現在] | 第3期 [2022年 2月 4日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 365,076,019 | 61,914,254 | |||
| 投資証券 | 3,358,518,828 | 3,070,868,629 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,004 | |||
| 流動資産合計 | 3,723,604,851 | 3,132,792,887 | |||
| 資産合計 | 3,723,604,851 | 3,132,792,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 174,099,999 | - | |||
| 未払解約金 | 65,058,338 | 7,041,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 391,468 | 394,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,551,848 | 20,717,114 | |||
| 未払利息 | 180 | 43 | |||
| その他未払費用 | 195,649 | 197,214 | |||
| 流動負債合計 | 260,297,482 | 28,350,747 | |||
| 負債合計 | 260,297,482 | 28,350,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,487,142,852 | ※1 2,270,045,009 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 976,164,517 | 834,397,131 | |||
| (分配準備積立金) | 402,015,337 | 255,074,719 | |||
| 元本等合計 | 3,463,307,369 | 3,104,442,140 | |||
| 純資産合計 | 3,463,307,369 | 3,104,442,140 | |||
| 負債純資産合計 | 3,723,604,851 | 3,132,792,887 | |||
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