有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月30日-令和2年9月10日)
しんきんDC日経225株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2020年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 125,979 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,980,127 | |||
| 流動資産合計 | 55,106,106 | |||
| 資産合計 | 55,106,106 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 4,355 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,308 | |||
| その他未払費用 | 1,020 | |||
| 流動負債合計 | 34,683 | |||
| 負債合計 | 34,683 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※2 50,055,993 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,015,430 | |||
| (分配準備積立金) | 4,899,312 | |||
| 元本等合計 | 55,071,423 | |||
| 純資産合計 | 55,071,423 | |||
| 負債純資産合計 | 55,106,106 | |||
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