有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/11-2025/09/10)
しんきんDC日経225株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年9月10日現在) | 当期 (2025年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,829,476 | 2,491,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,343,308,518 | 2,054,520,163 | |||
| 未収入金 | - | 11,200,000 | |||
| 未収利息 | 11 | 23 | |||
| 流動資産合計 | 1,345,138,005 | 2,068,211,487 | |||
| 資産合計 | 1,345,138,005 | 2,068,211,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 11,306,399 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,645 | 194,296 | |||
| 未払委託者報酬 | 989,762 | 1,311,395 | |||
| その他未払費用 | 36,600 | 48,508 | |||
| 流動負債合計 | 1,173,007 | 12,860,598 | |||
| 負債合計 | 1,173,007 | 12,860,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 735,243,665 | ※1,※2 912,990,605 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 608,721,333 | 1,142,360,284 | |||
| (分配準備積立金) | 206,306,252 | 524,732,983 | |||
| 元本等合計 | 1,343,964,998 | 2,055,350,889 | |||
| 純資産合計 | 1,343,964,998 | 2,055,350,889 | |||
| 負債純資産合計 | 1,345,138,005 | 2,068,211,487 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
