有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
しんきんDC日経225株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年9月10日現在) | 当期 (2021年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 125,979 | 283,429 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,980,127 | 243,766,276 | |||
| 流動資産合計 | 55,106,106 | 244,049,705 | |||
| 資産合計 | 55,106,106 | 244,049,705 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 4,355 | 20,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,308 | 138,784 | |||
| その他未払費用 | 1,020 | 5,084 | |||
| 流動負債合計 | 34,683 | 164,435 | |||
| 負債合計 | 34,683 | 164,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 50,055,993 | ※1,※2 167,544,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,015,430 | 76,340,562 | |||
| (分配準備積立金) | 4,899,312 | 36,251,018 | |||
| 元本等合計 | 55,071,423 | 243,885,270 | |||
| 純資産合計 | 55,071,423 | 243,885,270 | |||
| 負債純資産合計 | 55,106,106 | 244,049,705 | |||
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