有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
しんきんDC日経225株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年9月10日現在) | 当期 (2022年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 478,097 | |||
| コール・ローン | 283,429 | 55,069 | |||
| 親投資信託受益証券 | 243,766,276 | 467,097,589 | |||
| 未収入金 | - | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 244,049,705 | 467,730,755 | |||
| 資産合計 | 244,049,705 | 467,730,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 84,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,567 | 44,059 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,784 | 297,310 | |||
| その他未払費用 | 5,084 | 10,973 | |||
| 流動負債合計 | 164,435 | 437,012 | |||
| 負債合計 | 164,435 | 437,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 167,544,708 | ※1,※2 336,318,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,340,562 | 130,975,107 | |||
| (分配準備積立金) | 36,251,018 | 37,828,180 | |||
| 元本等合計 | 243,885,270 | 467,293,743 | |||
| 純資産合計 | 243,885,270 | 467,293,743 | |||
| 負債純資産合計 | 244,049,705 | 467,730,755 | |||
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