有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/13-2023/09/11)
しんきんDC日経225株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年9月12日現在) | 当期 (2023年9月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 478,097 | 229,228 | |||
| コール・ローン | 55,069 | 806,612 | |||
| 親投資信託受益証券 | 467,097,589 | 844,401,504 | |||
| 未収入金 | 100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 467,730,755 | 845,437,344 | |||
| 資産合計 | 467,730,755 | 845,437,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 84,670 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 44,059 | 81,183 | |||
| 未払委託者報酬 | 297,310 | 547,888 | |||
| 未払利息 | - | 2 | |||
| その他未払費用 | 10,973 | 20,286 | |||
| 流動負債合計 | 437,012 | 649,359 | |||
| 負債合計 | 437,012 | 649,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 336,318,636 | ※1,※2 523,499,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,975,107 | 321,288,841 | |||
| (分配準備積立金) | 37,828,180 | 136,095,549 | |||
| 元本等合計 | 467,293,743 | 844,787,985 | |||
| 純資産合計 | 467,293,743 | 844,787,985 | |||
| 負債純資産合計 | 467,730,755 | 845,437,344 | |||
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