One ETF東証REIT指数（2556）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月8日 | 2020年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,403,910 | 464,473,627 |
| 投資証券 | 24,933,425,250 | 33,139,911,650 |
| 未収入金 | 189,734,440 | － |
| 未収配当金 | 203,915,826 | 280,968,912 |
| 前払金 | 1,850,200 | 24,242,985 |
| 差入委託証拠金 | 5,451,000 | 107,415,000 |
| 流動資産計 | 25,435,780,626 | 34,017,353,874 |
| 派生商品評価勘定 | － | 341,700 |
| 資産の部合計 | 25,435,780,626 | 34,017,353,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,177,380 | 17,183,130 |
| 未払収益分配金 | 192,059,132 | 267,553,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,449 | 2,196,961 |
| 未払委託者報酬 | 8,254,821 | 11,424,271 |
| その他未払費用 | 2,999,092 | 7,612,486 |
| 流動負債計 | 210,077,874 | 315,213,598 |
| 未払金 | － | 9,243,720 |
| 負債の部合計 | 210,077,874 | 315,213,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,161,513,076 | 40,390,598,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,064,189,676 | -6,688,457,958 |
| （分配準備積立金） | 25,859 | 1,953,311 |
| 元本等合計 | 25,225,702,752 | 33,702,140,276 |
| 純資産の部合計 | 25,225,702,752 | 33,702,140,276 |
| 負債・純資産合計 | 25,435,780,626 | 34,017,353,874 |
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