One ETF東証REIT指数（2556）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 341,700 | 52,793,930 |
| コール・ローン | 464,473,627 | 448,104,563 |
| 投資証券 | 33,139,911,650 | 48,824,347,120 |
| 未収入金 | － | 352,796,533 |
| 未収配当金 | 280,968,912 | 377,655,863 |
| 前払金 | 24,242,985 | 110 |
| 差入委託証拠金 | 107,415,000 | 143,104,500 |
| 流動資産計 | 34,017,353,874 | 50,198,802,619 |
| 資産の部合計 | 34,017,353,874 | 50,198,802,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 50,391,900 |
| 未払金 | 9,243,720 | － |
| 派生商品評価勘定 | 17,183,130 | － |
| 未払収益分配金 | 267,553,030 | 358,827,443 |
| 未払受託者報酬 | 2,196,961 | 3,103,255 |
| 未払委託者報酬 | 11,424,271 | 16,137,050 |
| その他未払費用 | 7,612,486 | 6,816,801 |
| 流動負債計 | 315,213,598 | 435,276,449 |
| 負債の部合計 | 315,213,598 | 435,276,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,390,598,234 | 56,253,102,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,688,457,958 | -6,489,576,048 |
| （分配準備積立金） | 1,953,311 | 2,737,509 |
| 元本等合計 | 33,702,140,276 | 49,763,526,170 |
| 純資産の部合計 | 33,702,140,276 | 49,763,526,170 |
| 負債・純資産合計 | 34,017,353,874 | 50,198,802,619 |
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