One ETF東証REIT指数（2556）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/09-2025/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,556,582,246 | 6,641,617,162 |
| 投資証券 | 123,269,005,400 | 130,911,542,160 |
| 派生商品評価勘定 | － | 47,597,520 |
| 未収入金 | － | 34,381,050 |
| 未収配当金 | 1,188,337,782 | 1,566,355,599 |
| 前払金 | 16,599,300 | － |
| その他未収収益 | － | 5,737,923 |
| 差入委託証拠金 | 213,931,655 | 248,736,916 |
| 流動資産計 | 127,244,456,383 | 139,455,968,330 |
| 資産の部合計 | 127,244,456,383 | 139,455,968,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,973,310 | 2,101,720 |
| 前受金 | － | 94,350,500 |
| 未払金 | 2,457,510 | － |
| 未払収益分配金 | 1,138,506,951 | 1,519,735,891 |
| 未払受託者報酬 | 8,648,653 | 9,336,939 |
| 未払委託者報酬 | 44,973,077 | 48,242,647 |
| 未払利息 | － | 856,410 |
| 受入担保金 | － | 3,916,134,127 |
| その他未払費用 | 31,570,848 | 18,768,119 |
| 流動負債計 | 1,236,130,349 | 5,609,526,353 |
| 負債の部合計 | 1,236,130,349 | 5,609,526,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,852,985,276 | 161,313,632,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,844,659,242 | -27,467,190,641 |
| （分配準備積立金） | 6,099,654 | 6,517,366 |
| 元本等合計 | 126,008,326,034 | 133,846,441,977 |
| 純資産の部合計 | 126,008,326,034 | 133,846,441,977 |
| 負債・純資産合計 | 127,244,456,383 | 139,455,968,330 |
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