有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月14日-令和2年1月8日)

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【提出】
2020/04/08 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額27,576,772,964円
Ⅱ 負債総額312,127,029円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,264,645,935円
Ⅳ 発行済数量12,216,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,231.80円

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