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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/09-2026/01/08)

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【提出】: 2026/04/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	179,718,031,107円
Ⅱ 負債総額	10,319,339,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,398,691,323円
Ⅳ 発行済数量	83,274,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,034.22円

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